利润中心资金预计表

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利润中心资金预计表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日

　

中 心 目 项			月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
收　入　金　额	应收票据	已收
	应收票据	预计
	押汇收入	预计
	销售收入	预计
	贴现贷款	预计
	其他借款	预计
支　付　金　额	资本支出	已开票
	资本支出	预计
	材料支出	已开票
	材料支出	预计
	薪资支付	预计
	制造费用	已开票
	制造费用	预计
	销管费用	已开票
	销管费用	预计
	财务支出	预计
收入金额预计
支付金额预计
差额
现金银行存款

　

总经理 经理 会计 填表

　

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