各利润中心周转资金分析表
年 月 日
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| 现 金 | ||||||||
| 应收帐款 | ||||||||
| 应收票据 | ||||||||
| 成 品 | ||||||||
| 在 制 品 | ||||||||
| 原 料 | ||||||||
| 辅 料 | ||||||||
| 短期投资 | ||||||||
| 合计 |
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