概要：
概要： 资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存 住来往来（借入） 收入外销收入 往来（借出） 内销收入 现 销 小 计 票据兑现 借入款项外销贷款 加工收入 贴现借款 退税收入 信用借款 其他收入 计 抵押借款 合计 私人借款 支出资本支出 银行透支 土地及房屋 员工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 材料支出 合计 原料内购 说明事项 物料内购 物料外购 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合计 期末现金结存
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资金来源运用比较表
年 月份
| 项 目 | 实际数 | 预计数 | 比较增减 | 资 金 调 度 |
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 调度对象 | 期初金额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金额 | 增 减 |
| 期初现金结存 | | | | | | | 住来 | 往来（借入） | | | | | |
| 收 入 | 外销收入 | | | | | | | 往来（借出） | | | | | |
| 内销收入 | | | | | | | | | | | | |
| 现 销 | | | | | | | 小 计 | | | | | |
| 票据兑现 | | | | | | | 借入款项 | 外销贷款 | | | | | |
| 加工收入 | | | | | | | 贴现借款 | | | | | |
| 退税收入 | | | | | | | 信用借款 | | | | | |
| 其他收入 计 | | | | | | | 抵押借款 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 私人借款 | | | | | |
| 支 出 | 资本支出 | | | | | | | 银行透支 | | | | | |
| 土地及房屋 | | | | | | | 员工存款 | | | | | |
| 设备分期付款 | | | | | | | | | | | | |
| 机械设备 | | | | | | | 小 计 | | | | | |
| 材料支出 | | | | | | | 合计 | | | | | |
| 原料内购 | | | | | | | 说 明 事 项 | |
| | | | | | |
| 物料内购 | | | | | | |
| 物料外购 | | | | | | |
| 生产经费 | | | | | | |
| 薪 资 | | | | | | |
| 制造费用 | | | | | | |
| 经常费用 | | | | | | |
| 推销费用 | | | | | | |
| 管理费用 | | | | | | |
| 财务费用 | | | | | | |
| 其他支出 | | | | | | |
| 分期付款 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |
| 期末现金结存 | | | | | | |
| 资金剩余短缺）+- | | | | | | |
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